四半期報告書-第21期第3四半期(令和3年2月1日-令和3年4月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年8月1日 至 2021年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 242,346 | 212,077 |
減価償却費 | 69,622 | 82,166 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 41,972 | 40,374 |
受取利息及び受取配当金 | -1,854 | -1,358 |
有価証券利息 | -440 | -256 |
為替差損益(△は益) | 1,790 | -3,136 |
補助金収入 | -1,244 | -240 |
支払利息 | 380 | 406 |
固定資産売却損益(△は益) | -66 | -157 |
固定資産除却損 | - | 2,045 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,429 | -87,968 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 23,457 | 6,033 |
前払費用の増減額(△は増加) | -118,869 | -86,535 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,634 | 2,332 |
未払金の増減額(△は減少) | -103,626 | -11,749 |
未払費用の増減額(△は減少) | -64,024 | -28,829 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -11,569 | -2,967 |
前受金の増減額(△は減少) | -7,326 | 2,934 |
預り金の増減額(△は減少) | -19,835 | -9,759 |
その他 | -7,169 | -32 |
小計 | 52,336 | 115,379 |
利息及び配当金の受取額 | 2,516 | 1,969 |
利息の支払額 | -395 | -406 |
法人税等の支払額 | -124,978 | -59,269 |
助成金の受取額 | - | 906 |
補助金の受取額 | 970 | 240 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,550 | 58,819 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -43,028 | -63,306 |
定期預金の払戻による収入 | 21,722 | 73,710 |
有形固定資産の取得による支出 | -24,080 | -9,175 |
有形固定資産の売却による収入 | 98 | 222 |
無形固定資産の取得による支出 | -97,088 | -91,946 |
投資有価証券の取得による支出 | -29,255 | -19,741 |
投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | 29,544 |
長期前払費用の取得による支出 | -367 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -2,974 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 339 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,973 | -80,355 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 21,328 | 4,687 |
自己株式の取得による支出 | -333 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,994 | 4,687 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 326 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -103,544 | -16,521 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,204,593 | 1,188,071 |