3930 はてな

3930
2024/09/18
時価
25億円
PER 予
17.33倍
2016年以降
12.38-65.14倍
(2016-2024年)
PBR
0.95倍
2016年以降
0.79-9.02倍
(2016-2024年)
配当
0%
ROE 予
5.47%
ROA 予
4.81%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第21期第3四半期(令和3年2月1日-令和3年4月30日)

【提出】
2021年6月11日 13:18
【資料】
四半期報告書-第21期第3四半期(令和3年2月1日-令和3年4月30日)
【短信】
2021年7月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2019年8月1日
至 2020年4月30日
自 2020年8月1日
至 2021年4月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益242,346212,077
減価償却費69,62282,166
賞与引当金の増減額(△は減少)41,97240,374
受取利息及び受取配当金-1,854-1,358
有価証券利息-440-256
為替差損益(△は益)1,790-3,136
補助金収入-1,244-240
支払利息380406
固定資産売却損益(△は益)-66-157
固定資産除却損2,045
売上債権の増減額(△は増加)11,429-87,968
たな卸資産の増減額(△は増加)23,4576,033
前払費用の増減額(△は増加)-118,869-86,535
仕入債務の増減額(△は減少)-2,6342,332
未払金の増減額(△は減少)-103,626-11,749
未払費用の増減額(△は減少)-64,024-28,829
未払消費税等の増減額(△は減少)-11,569-2,967
前受金の増減額(△は減少)-7,3262,934
預り金の増減額(△は減少)-19,835-9,759
その他-7,169-32
小計52,336115,379
利息及び配当金の受取額2,5161,969
利息の支払額-395-406
法人税等の支払額-124,978-59,269
助成金の受取額906
補助金の受取額970240
営業活動によるキャッシュ・フロー-69,55058,819
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-43,028-63,306
定期預金の払戻による収入21,72273,710
有形固定資産の取得による支出-24,080-9,175
有形固定資産の売却による収入98222
無形固定資産の取得による支出-97,088-91,946
投資有価証券の取得による支出-29,255-19,741
投資有価証券の償還による収入20,00029,544
長期前払費用の取得による支出-367
敷金及び保証金の差入による支出-2,974
敷金及び保証金の回収による収入339
投資活動によるキャッシュ・フロー-154,973-80,355
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)100,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入21,3284,687
自己株式の取得による支出-333
財務活動によるキャッシュ・フロー120,9944,687
現金及び現金同等物に係る換算差額-14326
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-103,544-16,521
現金及び現金同等物の四半期末残高1,204,5931,188,071