四半期報告書-第21期第3四半期(令和3年2月1日-令和3年4月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年8月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 242,346 | 212,077 |
| 減価償却費 | 69,622 | 82,166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,972 | 40,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,854 | -1,358 |
| 有価証券利息 | -440 | -256 |
| 為替差損益（△は益） | 1,790 | -3,136 |
| 補助金収入 | -1,244 | -240 |
| 支払利息 | 380 | 406 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -66 | -157 |
| 固定資産除却損 | － | 2,045 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,429 | -87,968 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,457 | 6,033 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -118,869 | -86,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,634 | 2,332 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -103,626 | -11,749 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -64,024 | -28,829 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,569 | -2,967 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,326 | 2,934 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -19,835 | -9,759 |
| その他 | -7,169 | -32 |
| 小計 | 52,336 | 115,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,516 | 1,969 |
| 利息の支払額 | -395 | -406 |
| 法人税等の支払額 | -124,978 | -59,269 |
| 助成金の受取額 | － | 906 |
| 補助金の受取額 | 970 | 240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,550 | 58,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,028 | -63,306 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,722 | 73,710 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,080 | -9,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,088 | -91,946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,255 | -19,741 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | 29,544 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -367 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,974 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,973 | -80,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 21,328 | 4,687 |
| 自己株式の取得による支出 | -333 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,994 | 4,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,544 | -16,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,204,593 | 1,188,071 |