はてな（3930）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年8月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 257,912 | 124,760 |
| 減価償却費 | 89,274 | 85,555 |
| 支払手数料 | － | 315 |
| 事務所移転費用 | 3,375 | 2,654 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81,045 | 41,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -785 | -1,392 |
| 有価証券利息 | -314 | -727 |
| 為替差損益（△は益） | -12,417 | 1,983 |
| 支払利息 | 458 | 525 |
| 株式報酬費用消滅損 | － | 2,850 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -741 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -437 | -564 |
| 固定資産除却損 | 10,816 | 13,716 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 10,723 | 58,648 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,230 | -876 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -174,870 | -169,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,298 | -335 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,635 | -2,663 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,819 | -71,757 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,968 | -18,841 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 23,004 | -19,552 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,941 | -23,721 |
| その他 | -9,838 | -18,020 |
| 小計 | 225,908 | 4,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,367 | 1,492 |
| 利息の支払額 | -439 | -543 |
| 法人税等の支払額 | -80,358 | -75,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,478 | -69,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -57,521 | -87,284 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,437 | 67,652 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,618 | -27,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 864 | 780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,028 | -62,159 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,040 | -7,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,305 | -44,287 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,018 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 27,743 | 20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,194 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,644 | -139,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 220,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,042 | 1,591 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -59,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 204,042 | 161,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,589 | 4,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256,464 | -42,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,635,836 | 1,593,274 |
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