はてな（3930）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年8月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 124,760 | -11,779 |
| 減価償却費 | 85,555 | 81,701 |
| 支払手数料 | 315 | － |
| 事務所移転費用 | 2,654 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,274 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,392 | -3,907 |
| 有価証券利息 | -727 | -1,425 |
| 為替差損益（△は益） | 1,983 | -22,376 |
| 支払利息 | 525 | 662 |
| 株式報酬費用消滅損 | 2,850 | 759 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,001 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -564 | -250 |
| 固定資産除却損 | 13,716 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 58,648 | 202,617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -876 | -621 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -169,149 | -43,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -335 | -11,333 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,663 | -15,406 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -71,757 | -41,270 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,841 | -10,606 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -19,552 | -18,724 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -23,721 | -14,888 |
| その他 | -18,020 | -5,203 |
| 小計 | 4,681 | 82,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,492 | 3,526 |
| 利息の支払額 | -543 | -695 |
| 法人税等の支払額 | -75,411 | -40,527 |
| 法人税等の還付額 | － | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,782 | 45,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -87,284 | -59,496 |
| 定期預金の払戻による収入 | 67,652 | 95,259 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,208 | -14,576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 780 | 534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,159 | -96,537 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,287 | -33,734 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | 30,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,507 | -68,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 220,000 | 250,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,591 | 602 |
| 自己株式の取得による支出 | -59,723 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161,867 | 250,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,860 | 11,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,561 | 238,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,593,274 | 1,629,453 |
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