はてな（3930）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 196,437 | 126,532 |
| 減価償却費 | 22,441 | 26,144 |
| 株式交付費償却 | 784 | 784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,532 | 22,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -102 |
| 有価証券利息 | － | -201 |
| 為替差損益（△は益） | -1,348 | -3,780 |
| 保険解約返戻金 | － | -9,135 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -10,956 |
| 関係会社整理損 | － | 4,050 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -240 | -161 |
| 従業員の退職一時金 | － | 5,837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,425 | 8,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,751 | -22,119 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -57,644 | -78,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,552 | -4,461 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,910 | -16,068 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -44,327 | -50,461 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -867 | -23,044 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,135 | 1,104 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -19,894 | -15,238 |
| その他 | -1,053 | -11,052 |
| 小計 | 101,795 | -50,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 640 |
| 法人税等の支払額 | -66,814 | -92,816 |
| 従業員の退職一時金の支払額 | － | -5,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,001 | -148,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,728 | -6,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 279 | 308 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,131 | -37,663 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -421 | -415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -140,555 |
| 保険積立金の積立による支出 | -706 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 19,030 |
| 事業譲渡による収入 | － | 13,888 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 6,881 |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,708 | -145,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 22,163 | 6,171 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,163 | 6,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,348 | 1,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,804 | -286,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 787,198 | 673,443 |
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