四半期報告書-第17期第2四半期(平成28年11月1日-平成29年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 129,479 | 196,437 |
| 減価償却費 | 19,057 | 22,441 |
| 株式交付費償却 | 77 | 784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | -109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,902 | 38,532 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,433 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -337 | -19 |
| 株式公開費用 | 8,584 | － |
| 為替差損益（△は益） | 391 | -1,348 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46 | -240 |
| 固定資産除却損 | 783 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,717 | -51,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,421 | 25,751 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,112 | -57,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,742 | 2,552 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,986 | -11,910 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,154 | -44,327 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,018 | -867 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -25,987 | 4,135 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 182 | -19,894 |
| その他 | -1,119 | -1,053 |
| 小計 | 96,424 | 101,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 337 | 19 |
| 法人税等の支払額 | -33,957 | -66,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,804 | 35,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,801 | -14,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,899 | -41,131 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -159 | -421 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,138 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,023 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -621 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -706 | -706 |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,253 | -56,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 22,163 |
| 株式公開費用の支出 | -8,584 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,584 | 22,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -391 | 1,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,575 | 1,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 363,419 | 787,198 |