四半期報告書-第16期第2四半期(平成27年11月1日-平成28年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 129,479 |
| 減価償却費 | 19,057 |
| 株式交付費償却 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,902 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -337 |
| 株式公開費用 | 8,584 |
| 為替差損益（△は益） | 391 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46 |
| 固定資産除却損 | 783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,742 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,986 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,018 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -25,987 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 182 |
| その他 | -2,231 |
| 小計 | 96,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 337 |
| 法人税等の支払額 | -33,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,899 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -159 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,138 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,023 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -621 |
| 保険積立金の積立による支出 | -706 |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式公開費用の支出 | -8,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 363,419 |