四半期報告書-第19期第2四半期(平成30年11月1日-平成31年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 126,532 | 259,422 |
| 減価償却費 | 26,144 | 34,116 |
| 株式交付費償却 | 784 | 707 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,623 | 47,989 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -502 |
| 有価証券利息 | -201 | -201 |
| 為替差損益（△は益） | -3,780 | 584 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -363 |
| 支払利息 | － | 104 |
| 保険解約返戻金 | -9,135 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -10,956 | － |
| 関係会社整理損 | 4,050 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -161 | -34 |
| 従業員の退職一時金 | 5,837 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,106 | -21,734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,119 | -15,764 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -78,693 | -51,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,461 | -3,521 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,068 | -70,992 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -50,461 | -41,666 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,044 | 7,451 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,104 | 12,719 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15,238 | -13,792 |
| その他 | -11,052 | 6,055 |
| 小計 | -50,293 | 149,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 640 | 1,314 |
| 利息の支払額 | － | -104 |
| 法人税等の支払額 | -92,816 | -32,514 |
| 従業員の退職一時金の支払額 | -5,837 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -148,306 | 118,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,596 | -14,376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 308 | 178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,663 | -53,558 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -415 | -112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140,555 | -48,383 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,858 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,030 | － |
| 事業譲渡による収入 | 13,888 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 6,881 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -33,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,122 | -78,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,171 | 16,082 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,081 | 15,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,082 | 2,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -286,265 | 57,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 887,440 | 944,754 |