四半期報告書-第20期第2四半期(令和1年11月1日-令和2年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 259,422 | 150,300 |
| 減価償却費 | 34,116 | 44,246 |
| 株式交付費償却 | 707 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,989 | 25,732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -502 | -1,513 |
| 有価証券利息 | -201 | -291 |
| 為替差損益（△は益） | 584 | -539 |
| 補助金収入 | － | -405 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -363 | － |
| 支払利息 | 104 | 239 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34 | -66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,734 | -50,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,764 | -11,459 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -51,224 | -211,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,521 | -2,258 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -70,992 | -97,613 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -41,666 | -67,049 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,451 | -25,004 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,719 | -3,151 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -13,792 | -20,389 |
| その他 | 6,055 | -6,135 |
| 小計 | 149,351 | -278,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,314 | 2,092 |
| 利息の支払額 | -104 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -32,514 | -66,350 |
| 補助金の受取額 | － | 168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,046 | -342,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,376 | -18,234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 178 | 98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,558 | -57,300 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -112 | -215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,383 | -23,166 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,858 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,974 |
| 定期預金の預入による支出 | -33,309 | -43,028 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 21,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,705 | -103,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 16,082 | 19,651 |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,938 | 169,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,033 | 200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,313 | -275,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,259,367 | 983,557 |