四半期報告書-第21期第2四半期(令和2年11月1日-令和3年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 150,300 | 57,157 |
| 減価償却費 | 44,246 | 53,795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,732 | 11,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,513 | -1,048 |
| 有価証券利息 | -291 | -167 |
| 為替差損益（△は益） | -539 | 135 |
| 補助金収入 | -405 | -240 |
| 支払利息 | 239 | 279 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -66 | -14 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,647 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,980 | -74,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,459 | -4,420 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -211,763 | -183,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,258 | 3,623 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -97,613 | -20,260 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -67,049 | -18,010 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,004 | -20,654 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,151 | 35,711 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -20,389 | 2,158 |
| その他 | -6,135 | -1,510 |
| 小計 | -278,105 | -158,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,092 | 1,688 |
| 利息の支払額 | -97 | -156 |
| 法人税等の支払額 | -66,350 | -21,686 |
| 助成金の受取額 | － | 906 |
| 補助金の受取額 | 168 | 240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -342,292 | -177,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,028 | -42,222 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,722 | 42,084 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,234 | -3,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,300 | -67,190 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -215 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,166 | -8,951 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | 29,900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,974 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,098 | -49,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 200,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19,651 | 430 |
| 自己株式の取得による支出 | -270 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169,380 | 200,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 200 | -158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -275,809 | -26,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,204,593 | 1,177,636 |