はてな（3930）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年10月7日 15:10
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第22期第2四半期(令和3年11月1日-令和4年1月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年7月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,157 | 187,843 |
| 減価償却費 | 53,795 | 58,154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,648 | 54,598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,048 | -552 |
| 有価証券利息 | -167 | -166 |
| 為替差損益（△は益） | 135 | -3,670 |
| 補助金収入 | -240 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -741 |
| 支払利息 | 279 | 274 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -353 |
| 固定資産除却損 | 1,647 | 215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,574 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -162,032 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,420 | -3,157 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -183,560 | -290,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,623 | 7,772 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,260 | -24,110 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,010 | -42,675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,654 | -6,763 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,711 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 25,746 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,158 | -24,090 |
| その他 | -1,510 | -8,441 |
| 小計 | -158,305 | -232,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,688 | 1,075 |
| 利息の支払額 | -156 | -266 |
| 法人税等の支払額 | -21,686 | -41,044 |
| 補助金の受取額 | 240 | － |
| 助成金の受取額 | 906 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -177,312 | -272,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,222 | -11,521 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,084 | 11,437 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,939 | -10,442 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,190 | -25,329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,951 | -20,314 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43,018 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 29,900 | 20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -26,194 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 339 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,915 | -18,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 200,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 430 | 3,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 200,430 | 203,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -158 | 1,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,957 | -86,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,177,636 | 1,315,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
