はてな（3930）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 187,843 | 80,203 |
| 減価償却費 | 58,154 | 56,988 |
| 支払手数料 | － | 315 |
| 事務所移転費用 | － | 630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,598 | 31,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -552 | -547 |
| 有価証券利息 | -166 | -320 |
| 為替差損益（△は益） | -3,670 | 7,148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -741 | － |
| 支払利息 | 274 | 309 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -353 | -422 |
| 固定資産除却損 | 215 | 13,716 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -162,032 | -81,161 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,157 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -290,377 | -326,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,772 | 2,841 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,110 | -4,057 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -42,675 | -88,118 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,763 | -18,408 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 25,746 | -21,293 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -24,090 | -37,743 |
| その他 | -8,441 | -5,253 |
| 小計 | -232,528 | -390,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,075 | 550 |
| 利息の支払額 | -266 | -385 |
| 法人税等の支払額 | -41,044 | -37,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -272,764 | -427,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,521 | -13,928 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,437 | 13,928 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,442 | -14,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 684 | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,329 | -32,393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,314 | -42,643 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,018 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,194 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,662 | -68,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 220,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,311 | 1,290 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -59,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 203,311 | 161,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,525 | 3,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,590 | -331,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,635,836 | 1,304,454 |
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