はてな（3930）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 80,203 | 32,989 |
| 減価償却費 | 56,988 | 51,801 |
| 支払手数料 | 315 | － |
| 事務所移転費用 | 630 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,261 | 10,888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -547 | -3,114 |
| 有価証券利息 | -320 | -779 |
| 為替差損益（△は益） | 7,148 | -12,175 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,001 |
| 支払利息 | 309 | 379 |
| 株式報酬費用消滅損 | － | 759 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -422 | -128 |
| 固定資産除却損 | 13,716 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -81,161 | -195,244 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 647 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -326,509 | -284,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,841 | -5,522 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,057 | -16,609 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -88,118 | -42,553 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,408 | -1,761 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -21,293 | -12,456 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -37,743 | -15,849 |
| その他 | -5,253 | -1,858 |
| 小計 | -390,420 | -495,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 550 | 2,620 |
| 利息の支払額 | -385 | -399 |
| 法人税等の支払額 | -37,170 | -14,286 |
| 法人税等の還付額 | － | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -427,426 | -507,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,928 | -59,496 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,928 | 95,259 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,499 | -9,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | 380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,393 | -59,241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,643 | -19,387 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,937 | -42,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 220,000 | 250,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,290 | 86 |
| 自己株式の取得による支出 | -59,723 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161,566 | 250,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,414 | 7,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -331,381 | -292,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,304,454 | 1,098,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
