はてな（3930）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,989 | 230,233 |
| 減価償却費 | 51,801 | 64,258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,888 | 58,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,114 | -1,819 |
| 有価証券利息 | -779 | -152 |
| 為替差損益（△は益） | -12,175 | -4,808 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,001 | － |
| 支払利息 | 379 | 583 |
| 株式報酬費用消滅損 | 759 | 866 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -128 | -306 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -195,244 | -164,326 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 647 | -2,583 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -284,186 | -277,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,522 | -5,527 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,609 | -44,095 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -42,553 | -3,582 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,761 | 20,310 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -12,456 | -6,824 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15,849 | -6,332 |
| その他 | -1,858 | 2,491 |
| 小計 | -495,776 | -140,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,620 | 1,899 |
| 利息の支払額 | -399 | -522 |
| 法人税等の支払額 | -14,286 | -11,171 |
| 法人税等の還付額 | 44 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -507,796 | -150,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -59,496 | -12,859 |
| 定期預金の払戻による収入 | 95,259 | 44,532 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,596 | -14,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 380 | 478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,241 | -75,651 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,387 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 14,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,080 | -43,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 250,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 86 | 430 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250,086 | 250,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,498 | 4,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -292,292 | 60,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,098,317 | 1,504,841 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
