有価証券報告書-第19期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 334,413 | 449,907 |
| 減価償却費 | 58,979 | 75,407 |
| 株式交付費償却 | 1,569 | 735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -586 | -1,116 |
| 有価証券利息 | -403 | -562 |
| 助成金収入 | -654 | － |
| 為替差損益（△は益） | -7,561 | 2,158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -373 |
| 支払利息 | － | 148 |
| 保険解約返戻金 | -9,135 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -10,956 | － |
| 関係会社整理損 | 4,050 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -273 | -209 |
| 従業員の退職一時金 | 5,837 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,079 | -35,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,380 | -5,322 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,287 | -24,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,019 | 2,555 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 69,005 | 26,450 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -613 | 23,261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,007 | 34,356 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,771 | 4,712 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -57 | 7,830 |
| その他 | -14,809 | 18,306 |
| 小計 | 346,256 | 578,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,338 | 2,254 |
| 助成金の受取額 | 654 | － |
| 利息の支払額 | － | -148 |
| 法人税等の支払額 | -166,278 | -83,422 |
| 従業員の退職一時金の支払額 | -5,837 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,134 | 496,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -33,309 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,915 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,144 | -21,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 677 | 457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,137 | -97,252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199,003 | -89,498 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,351 | 50,858 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 30,821 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -415 | -112 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,335 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 115 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,030 | － |
| 事業譲渡による収入 | 13,888 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 6,881 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,092 | -148,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,945 | 22,059 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,855 | 21,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,834 | 1,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,267 | 371,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 887,440 | 1,259,367 |