有価証券報告書-第20期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 449,907 | 279,296 |
| 減価償却費 | 75,407 | 97,719 |
| 株式交付費償却 | 735 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,116 | -1,926 |
| 有価証券利息 | -562 | -596 |
| 為替差損益（△は益） | 2,158 | 4,149 |
| 助成金収入 | － | -919 |
| 補助金収入 | － | -1,758 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -373 | － |
| 支払利息 | 148 | 476 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -209 | -190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,962 | 30,435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,322 | 15,816 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -24,015 | -29,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,555 | -4,004 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,450 | -85,693 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,261 | -37,609 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,356 | -8,838 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,712 | -8,122 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,830 | -9,096 |
| その他 | 18,306 | -2,952 |
| 小計 | 578,268 | 236,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,254 | 3,144 |
| 利息の支払額 | -148 | -476 |
| 法人税等の支払額 | -83,422 | -124,978 |
| 補助金の受取額 | － | 1,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,952 | 115,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,309 | -43,028 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,915 | 21,722 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,346 | -32,874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 457 | 244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,252 | -132,692 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89,498 | -33,311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,858 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30,821 | 20,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -112 | -582 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,468 | -203,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 22,059 | 33,325 |
| 自己株式の取得による支出 | -246 | -333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,812 | 32,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,630 | -180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 371,926 | -54,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,259,367 | 1,204,593 |