はてな（3930）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年10月28日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年7月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 251,496 | 328,476 |
| 減価償却費 | 112,571 | 120,751 |
| 支払手数料 | － | 330 |
| 事務所移転費用 | － | 3,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,376 | -796 |
| 有価証券利息 | -344 | -479 |
| 為替差損益（△は益） | -3,630 | -17,795 |
| 助成金収入 | -36 | -450 |
| 補助金収入 | -240 | － |
| 支払利息 | 406 | 520 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -741 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -157 | -507 |
| 固定資産除却損 | 2,062 | 10,816 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,417 | -29,766 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -18,518 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,226 | 296 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,209 | -52,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,472 | 16,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,879 | -20,241 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,155 | 43,598 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 861 | 2,084 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,246 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 18,310 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 14,098 | 14,567 |
| その他 | 5,931 | -11,739 |
| 小計 | 352,414 | 405,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,552 | 1,929 |
| 利息の支払額 | -406 | -520 |
| 法人税等の支払額 | -59,269 | -80,358 |
| 助成金の受取額 | 906 | 500 |
| 補助金の受取額 | 240 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,437 | 327,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63,306 | -57,521 |
| 定期預金の払戻による収入 | 73,710 | 34,437 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,754 | -57,394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 222 | 941 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,857 | -43,106 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,747 | -33,194 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43,018 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 29,544 | 77,743 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -26,194 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 339 | 24,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,849 | -43,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,923 | 8,041 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -60,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,923 | -52,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 454 | 2,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,965 | 233,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,402,559 | 1,635,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
