四半期報告書-第17期第1四半期(平成28年8月1日-平成28年10月31日)
- 【提出】
- 2016年12月14日 13:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第1四半期(平成28年8月1日-平成28年10月31日)
- 【短信】
- 平成29年7月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2015年10月31日 | 自 2016年8月1日 至 2016年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 123,650 | 96,986 |
減価償却費 | 9,070 | 10,604 |
株式交付費償却 | - | 392 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 63 | -109 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,000 | 19,472 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -416 | - |
受取利息及び受取配当金 | -332 | -12 |
株式公開費用 | 2,450 | - |
為替差損益(△は益) | -442 | -395 |
固定資産売却損益(△は益) | -46 | -240 |
固定資産除却損 | 783 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -17,433 | -48,569 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,406 | 30,462 |
前払費用の増減額(△は増加) | -4,960 | -79,253 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,092 | 326 |
未払金の増減額(△は減少) | -6,449 | -18,978 |
未払費用の増減額(△は減少) | -13,029 | -48,378 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,049 | -5,239 |
前受金の増減額(△は減少) | -17,524 | 5,959 |
預り金の増減額(△は減少) | 3,414 | -18,065 |
その他 | -9,116 | -8,320 |
小計 | 86,947 | -63,357 |
利息及び配当金の受取額 | 332 | 12 |
法人税等の支払額 | -33,957 | -66,814 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,322 | -130,159 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,561 | -11,188 |
有形固定資産の売却による収入 | 50 | 279 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,937 | -20,972 |
長期前払費用の取得による支出 | -159 | -421 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -3,138 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 3,023 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -621 | - |
保険積立金の積立による支出 | -706 | -706 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,051 | -33,009 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 4,601 |
株式公開費用の支出 | -2,450 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,450 | 4,601 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 442 | 395 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 36,263 | -158,172 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 396,106 | 627,220 |