3930 はてな

3930
2024/09/18
時価
25億円
PER 予
17.33倍
2016年以降
12.38-65.14倍
(2016-2024年)
PBR
0.95倍
2016年以降
0.79-9.02倍
(2016-2024年)
配当
0%
ROE 予
5.47%
ROA 予
4.81%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第17期第1四半期(平成28年8月1日-平成28年10月31日)

【提出】
2016年12月14日 13:04
【資料】
四半期報告書-第17期第1四半期(平成28年8月1日-平成28年10月31日)
【短信】
平成29年7月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2015年8月1日
至 2015年10月31日
自 2016年8月1日
至 2016年10月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益123,65096,986
減価償却費9,07010,604
株式交付費償却392
貸倒引当金の増減額(△は減少)63-109
賞与引当金の増減額(△は減少)8,00019,472
受注損失引当金の増減額(△は減少)-416
受取利息及び受取配当金-332-12
株式公開費用2,450
為替差損益(△は益)-442-395
固定資産売却損益(△は益)-46-240
固定資産除却損783
売上債権の増減額(△は増加)-17,433-48,569
たな卸資産の増減額(△は増加)12,40630,462
前払費用の増減額(△は増加)-4,960-79,253
仕入債務の増減額(△は減少)-1,092326
未払金の増減額(△は減少)-6,449-18,978
未払費用の増減額(△は減少)-13,029-48,378
未払消費税等の増減額(△は減少)-2,049-5,239
前受金の増減額(△は減少)-17,5245,959
預り金の増減額(△は減少)3,414-18,065
その他-9,116-8,320
小計86,947-63,357
利息及び配当金の受取額33212
法人税等の支払額-33,957-66,814
営業活動によるキャッシュ・フロー53,322-130,159
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-7,561-11,188
有形固定資産の売却による収入50279
無形固定資産の取得による支出-5,937-20,972
長期前払費用の取得による支出-159-421
敷金及び保証金の差入による支出-3,138
敷金及び保証金の回収による収入3,023
資産除去債務の履行による支出-621
保険積立金の積立による支出-706-706
投資活動によるキャッシュ・フロー-15,051-33,009
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入4,601
株式公開費用の支出-2,450
財務活動によるキャッシュ・フロー-2,4504,601
現金及び現金同等物に係る換算差額442395
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)36,263-158,172
現金及び現金同等物の四半期末残高396,106627,220