はてな（3930）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月14日 14:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第1四半期(平成29年8月1日-平成29年10月31日)
- 【短信】
- 平成30年7月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2016年10月31日 | 自 2017年8月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,986 | 71,350 |
| 減価償却費 | 10,604 | 12,428 |
| 株式交付費償却 | 392 | 392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,472 | 12,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -31 |
| 有価証券利息 | － | -100 |
| 為替差損益（△は益） | -395 | -9,198 |
| 保険解約返戻金 | － | -9,135 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -10,956 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -240 | -161 |
| 従業員の退職一時金 | － | 5,837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,569 | -5,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,462 | -7,559 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -79,253 | -131,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 326 | -1,962 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,978 | -6,386 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -48,378 | -51,796 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,239 | -15,133 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,959 | 583 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -18,065 | -14,213 |
| その他 | -8,320 | -9,038 |
| 小計 | -63,357 | -169,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 77 |
| 法人税等の支払額 | -66,814 | -92,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -130,159 | -262,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,188 | -2,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 279 | 308 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,972 | -19,646 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -421 | -106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -103,362 |
| 保険積立金の積立による支出 | -706 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 19,030 |
| 事業譲渡による収入 | － | 13,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,009 | -92,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,601 | 5,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,601 | 5,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 395 | 1,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -158,172 | -347,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 627,220 | 612,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
