はてな（3930）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月14日 14:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第1四半期(平成30年8月1日-平成30年10月31日)
- 【短信】
- 2019年7月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2017年10月31日 | 自 2018年8月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,350 | 162,287 |
| 減価償却費 | 12,428 | 16,059 |
| 株式交付費償却 | 392 | 392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,102 | 31,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -235 |
| 有価証券利息 | -100 | -100 |
| 為替差損益（△は益） | -9,198 | -3,905 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -363 |
| 支払利息 | － | 53 |
| 保険解約返戻金 | -9,135 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -10,956 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -161 | -34 |
| 従業員の退職一時金 | 5,837 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,453 | -28,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,559 | -11,160 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -131,024 | -116,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,962 | -642 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,386 | -64,432 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -51,796 | -45,898 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,133 | 6,024 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 583 | -1,062 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14,213 | -13,924 |
| その他 | -9,038 | 7,274 |
| 小計 | -169,458 | -63,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 626 |
| 利息の支払額 | － | -53 |
| 法人税等の支払額 | -92,816 | -32,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -262,196 | -95,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,515 | -9,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 308 | 178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,646 | -25,091 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -106 | -112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,362 | -24,188 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,858 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,030 | － |
| 事業譲渡による収入 | 13,888 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,403 | 12,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,193 | 860 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,193 | 716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,887 | 3,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -347,520 | -79,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 887,440 | 808,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
