四半期報告書-第20期第1四半期(令和1年8月1日-令和1年10月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2018年10月31日 | 自 2019年8月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 162,287 | 75,525 |
| 減価償却費 | 16,059 | 21,043 |
| 株式交付費償却 | 392 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,383 | 12,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -235 | -1,029 |
| 有価証券利息 | -100 | -137 |
| 為替差損益（△は益） | -3,905 | -310 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -363 | － |
| 支払利息 | 53 | 66 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,890 | -17,938 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,160 | 2,328 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -116,678 | -292,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -642 | 1,013 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64,432 | -93,042 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -45,898 | -70,298 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,024 | -20,653 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,062 | 3,501 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -13,924 | -20,222 |
| その他 | 7,274 | -6,134 |
| 小計 | -63,855 | -406,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 626 | 944 |
| 利息の支払額 | -53 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -32,514 | -66,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,797 | -471,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -21,306 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,086 | -5,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 178 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,091 | -26,022 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -112 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,188 | -4,079 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,858 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,556 | -39,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 860 | 1,118 |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 716 | 150,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,137 | 164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,385 | -360,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,259,367 | 899,139 |