四半期報告書-第21期第1四半期(令和2年8月1日-令和2年10月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2019年10月31日 | 自 2020年8月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75,525 | 28,565 |
| 減価償却費 | 21,043 | 26,496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,699 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,029 | -711 |
| 有価証券利息 | -137 | -80 |
| 為替差損益（△は益） | -310 | 90 |
| 補助金収入 | － | -240 |
| 支払利息 | 66 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -14 |
| 固定資産除却損 | － | 1,529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,938 | -10,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,328 | -8,395 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -292,646 | -276,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,013 | 1,535 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -93,042 | -4,622 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -70,298 | -18,441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,653 | -10,618 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,501 | -82 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -20,222 | 2,525 |
| その他 | -6,134 | -4,601 |
| 小計 | -406,233 | -274,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 944 | 836 |
| 利息の支払額 | -44 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -66,350 | -21,686 |
| 補助金の受取額 | － | 240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -471,683 | -295,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,306 | -31,833 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 21,306 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,212 | -1,792 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,022 | -39,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,079 | -9 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | 29,900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,934 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,555 | -21,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 200,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,118 | 344 |
| 自己株式の取得による支出 | -270 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150,847 | 200,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164 | -278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -360,227 | -116,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,204,593 | 1,088,059 |