四半期報告書-第19期第3四半期(平成31年2月1日-平成31年4月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年8月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 262,415 | 396,438 |
| 減価償却費 | 41,274 | 53,873 |
| 株式交付費償却 | 1,177 | 735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,100 | 75,839 |
| 受取利息及び受取配当金 | -312 | -822 |
| 有価証券利息 | -302 | -350 |
| 為替差損益（△は益） | -5,048 | -2,634 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -363 |
| 支払利息 | － | 148 |
| 保険解約返戻金 | -9,135 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -10,956 | － |
| 関係会社整理損 | 4,050 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -168 | -147 |
| 従業員の退職一時金 | 5,837 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,751 | -27,862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,951 | 1,649 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,849 | 20,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,958 | 956 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,097 | -79,855 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -37,251 | -28,715 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,316 | 29,330 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,799 | 9,617 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,886 | -4,305 |
| その他 | -9,174 | 10,855 |
| 小計 | 147,088 | 454,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 672 | 1,464 |
| 利息の支払額 | － | -148 |
| 法人税等の支払額 | -162,117 | -83,422 |
| 従業員の退職一時金の支払額 | -5,837 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,193 | 372,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,130 | -19,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 375 | 379 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,774 | -71,644 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -165,690 | -69,677 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,858 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -415 | -112 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,335 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 115 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,030 | － |
| 事業譲渡による収入 | 13,888 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 6,881 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -33,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,056 | -122,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,945 | 17,974 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,855 | 17,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,888 | 2,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -223,506 | 269,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 887,440 | 1,157,339 |