四半期報告書-第18期第3四半期(平成30年2月1日-平成30年4月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年8月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 294,735 | 262,415 |
| 減価償却費 | 35,669 | 41,274 |
| 株式交付費償却 | 1,177 | 1,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,769 | 48,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -312 |
| 有価証券利息 | -75 | -302 |
| 為替差損益（△は益） | -1,094 | -5,048 |
| 保険解約返戻金 | － | -9,135 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -10,956 |
| 関係会社整理損 | － | 4,050 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -240 | -168 |
| 従業員の退職一時金 | － | 5,837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,212 | -87,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,253 | -18,951 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -37,071 | -14,849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,333 | -1,958 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,749 | 8,097 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -34,708 | -37,251 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,738 | -15,316 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,756 | -5,799 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,300 | -6,886 |
| その他 | 1,160 | -9,174 |
| 小計 | 291,996 | 147,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 672 |
| 利息の支払額 | -166 | － |
| 法人税等の支払額 | -112,889 | -162,117 |
| 従業員の退職一時金の支払額 | － | -5,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,973 | -20,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,336 | -11,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 279 | 375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,930 | -57,774 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,787 | -165,690 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -421 | -415 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -17,335 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 115 |
| 保険積立金の積立による支出 | -706 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 19,030 |
| 事業譲渡による収入 | － | 13,888 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 6,881 |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,902 | -212,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 22,378 | 6,945 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,378 | 6,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,094 | 1,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,542 | -223,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 959,708 | 736,201 |