はてな（3930）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年8月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 209,516 | 294,735 |
| 減価償却費 | 30,571 | 35,669 |
| 株式交付費償却 | 442 | 1,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72 | -109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,041 | 53,769 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,433 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -651 | -32 |
| 有価証券利息 | － | -75 |
| 株式公開費用 | 16,867 | － |
| 為替差損益（△は益） | 3,054 | -1,094 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46 | -240 |
| 固定資産除却損 | 783 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,700 | -40,212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,821 | 30,253 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | -37,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,052 | 4,333 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,252 | -13,749 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,857 | -34,708 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,287 | 4,738 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,408 | 4,756 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 644 | -11,300 |
| その他 | -1,045 | 1,160 |
| 小計 | 283,158 | 291,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 651 | 32 |
| 利息の支払額 | － | -166 |
| 法人税等の支払額 | -59,006 | -112,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,803 | 178,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,677 | -18,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,811 | -52,930 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -57,787 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -159 | -421 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,138 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,023 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -621 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -706 | -706 |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 60,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,041 | -99,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 217,295 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,876 | 22,378 |
| 自己株式の処分による収入 | 133,630 | － |
| 株式公開費用の支出 | -16,867 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 336,934 | 22,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,054 | 1,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 489,641 | 102,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 849,484 | 887,936 |
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