四半期報告書-第16期第3四半期(平成28年2月1日-平成28年4月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 209,516 |
減価償却費 | 30,571 |
株式交付費償却 | 442 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 72 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 52,041 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -1,433 |
受取利息及び受取配当金 | -651 |
株式公開費用 | 16,867 |
為替差損益(△は益) | 3,054 |
固定資産売却損益(△は益) | -46 |
固定資産除却損 | 783 |
売上債権の増減額(△は増加) | -29,700 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 17,821 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,052 |
未払金の増減額(△は減少) | 8,252 |
未払費用の増減額(△は減少) | -9,857 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,287 |
前受金の増減額(△は減少) | -18,408 |
預り金の増減額(△は減少) | 644 |
その他 | -1,045 |
小計 | 283,158 |
利息及び配当金の受取額 | 651 |
法人税等の支払額 | -59,006 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,803 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -28,677 |
有形固定資産の売却による収入 | 50 |
無形固定資産の取得による支出 | -18,811 |
長期前払費用の取得による支出 | -159 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -3,138 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 3,023 |
資産除去債務の履行による支出 | -621 |
保険積立金の積立による支出 | -706 |
定期預金の預入による支出 | -30,000 |
定期預金の払戻による収入 | 10,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,041 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
株式の発行による収入 | 217,295 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,876 |
自己株式の処分による収入 | 133,630 |
株式公開費用の支出 | -16,867 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 336,934 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,054 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 489,641 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 849,484 |