はてな（3930）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2021年10月31日 | 自 2022年8月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,029 | 62,099 |
| 減価償却費 | 27,831 | 28,719 |
| 支払手数料 | － | 315 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,763 | 17,032 |
| 受取利息及び受取配当金 | -390 | -433 |
| 有価証券利息 | -83 | -79 |
| 為替差損益（△は益） | -2,406 | -14,411 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -693 | － |
| 支払利息 | 90 | 108 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -202 | -185 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -70,070 | 39,056 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6 | -34 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -393,398 | -485,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 210 | -1,467 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,392 | 53,198 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -32,949 | -91,654 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,565 | -4,198 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 18,418 | -22,037 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,639 | -37,654 |
| その他 | -11,789 | -6,843 |
| 小計 | -355,442 | -464,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 364 | 489 |
| 利息の支払額 | -55 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -41,044 | -37,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -396,178 | -500,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,379 | -11,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 403 | 339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,947 | -9,513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,314 | -11,290 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,950 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,712 | -11,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 200,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 645 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -59,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 200,645 | 140,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,052 | 10,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,768 | -361,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,635,836 | 1,274,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
