有価証券報告書-第17期(平成28年8月1日-平成29年7月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 233,663 | 351,890 |
| 減価償却費 | 45,364 | 50,421 |
| 株式交付費償却 | 834 | 1,569 |
| 支払手数料 | － | 1,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95 | -109 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,433 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -639 | -40 |
| 有価証券利息 | － | -133 |
| 助成金収入 | － | -711 |
| 株式公開費用 | 16,867 | － |
| 為替差損益（△は益） | 3,060 | -1,007 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -127 | -90 |
| 固定資産除却損 | 1,592 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,796 | -56,937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 878 | 29,616 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -29,602 | -13,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -777 | 8,931 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,797 | -4,635 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27,046 | 3,153 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,844 | 6,176 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -25,250 | 3,168 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13,091 | -2,861 |
| その他 | 2,725 | 2,104 |
| 小計 | 242,236 | 378,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 639 | 595 |
| 助成金の受取額 | － | 711 |
| 利息の支払額 | － | -166 |
| 法人税等の支払額 | -58,720 | -115,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,155 | 263,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,241 | -21,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 182 | 534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,033 | -69,911 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -61,153 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -159 | -730 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,138 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,023 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -621 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -706 | -706 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 8,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,694 | -115,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 217,295 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,091 | 24,614 |
| 自己株式の処分による収入 | 133,630 | － |
| 株式公開費用の支出 | -16,867 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 341,149 | 24,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,060 | 1,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 425,550 | 174,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 785,393 | 959,708 |