有価証券報告書-第16期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 78,062 | 233,663 |
| 減価償却費 | 46,965 | 45,364 |
| 株式交付費償却 | － | 834 |
| 減損損失 | 77,299 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 95 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,433 | -1,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -505 | -639 |
| 助成金収入 | -500 | － |
| 株式公開費用 | 9,800 | 16,867 |
| 解決金 | 6,120 | － |
| 関係会社株式評価損 | 2,021 | － |
| 為替差損益（△は益） | -2,793 | 3,060 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -284 | -127 |
| 固定資産除却損 | 1,695 | 1,592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,643 | -61,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,978 | 878 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,002 | -29,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,825 | -777 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,272 | 13,797 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,477 | 27,046 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,052 | 2,844 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,519 | -25,250 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,931 | 13,091 |
| その他 | -1,943 | 2,725 |
| 小計 | 230,830 | 242,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 504 | 639 |
| 助成金の受取額 | 500 | － |
| 法人税等の支払額 | -40,418 | -58,720 |
| 解決金の支払額 | -6,120 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,296 | 184,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,377 | -49,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 576 | 182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,100 | -26,033 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,941 | -159 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,240 | -3,138 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,023 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -621 |
| 保険積立金の積立による支出 | -706 | -706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,790 | -96,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 217,295 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,340 | 7,091 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 133,630 |
| 株式公開費用の支出 | -9,800 | -16,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,460 | 341,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,793 | -3,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,840 | 425,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 359,843 | 785,393 |