はてな（3930）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月13日 12:00
- 【資料】
- 2025年7月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2023年10月31日 | 自 2024年8月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,296 | 92,831 |
| 減価償却費 | 25,898 | 31,297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,820 | 23,034 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,359 | -601 |
| 有価証券利息 | -524 | -152 |
| 為替差損益（△は益） | -14,234 | -4,380 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,001 | － |
| 支払利息 | 119 | 33 |
| 株式報酬費用消滅損 | 759 | 866 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -115 | -172 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -86,180 | 5,673 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 213 | -7,196 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -488,150 | -484,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,813 | -2,856 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,951 | -24,305 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -43,374 | -8,963 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,896 | 20,660 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -7,286 | -7,925 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15,585 | -1,223 |
| その他 | -3,074 | -4,828 |
| 小計 | -575,746 | -372,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,884 | 681 |
| 利息の支払額 | -135 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -14,286 | -11,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -588,284 | -383,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44,532 | -12,859 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,295 | 44,532 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,416 | -4,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 227 | 330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,184 | -36,023 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,209 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 14,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,179 | 5,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 250,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 86 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250,086 | 249,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,219 | 3,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -325,798 | -123,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,064,811 | 1,320,463 |
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