ベネフィットジャパン（3934）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,510,563 | 892,890 |
| 減価償却費 | 40,323 | 88,242 |
| のれん償却額 | 73,115 | 73,115 |
| 株式報酬費用 | 12,471 | 15,409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,850 | -10,966 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -1,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43,824 | 152,353 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -436 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -51 |
| 支払利息 | 6,179 | 7,628 |
| 事務所移転費用 | － | 12,360 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 195,653 | 3,149 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -115,240 | -151,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,777 | -13,410 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,454 | -8,896 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,875 | -93,436 |
| その他 | 51,661 | -134,491 |
| 小計 | 1,870,111 | 831,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 51 |
| 利息の支払額 | -6,202 | -8,074 |
| 法人税等の支払額 | -453,656 | -508,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,410,304 | 315,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,719 | -231,394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,293 | -50,552 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,824 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,783 | -76,740 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,529 | 11,705 |
| その他 | -2,059 | -14,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,150 | -361,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,200,000 | 1,750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -2,950,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -204,996 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,620 | 2,340 |
| リース債務の返済による支出 | -482 | -482 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | － |
| 配当金の支払額 | -47,344 | -53,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,737 | -156,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,409,891 | -202,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,824,430 | 2,621,924 |
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