ベネフィットジャパン（3934）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 892,890 | 1,068,129 |
| 減価償却費 | 88,242 | 111,591 |
| のれん償却額 | 73,115 | 76,017 |
| 株式報酬費用 | 15,409 | 15,959 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,966 | 41,217 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 10,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 152,353 | 236,550 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 56 | -142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -25 |
| 支払利息 | 7,628 | 7,621 |
| 事務所移転費用 | 12,360 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -167,800 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 610 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,149 | -823,771 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -151,806 | 205,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,410 | 9,630 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,896 | 62,370 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,436 | 151,931 |
| その他 | -134,491 | 184,065 |
| 小計 | 831,756 | 1,188,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 25 |
| 利息の支払額 | -8,074 | -7,524 |
| 法人税等の支払額 | -508,172 | -227,473 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,561 | 964,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,394 | -30,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,552 | -26,336 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 172,800 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -8,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -76,740 | -38,610 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,705 | 24,556 |
| 事業譲受による支出 | － | -83,640 |
| その他 | -14,419 | -2,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361,401 | 10,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,750,000 | 1,150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,950,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,996 | -342,417 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,340 | 4,440 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,725 |
| リース債務の返済による支出 | -482 | -1,620 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -116,346 |
| 配当金の支払額 | -53,529 | -53,645 |
| その他 | － | -8,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,667 | -465,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202,506 | 509,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,621,924 | 3,131,782 |
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