営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より425,790千円増加し、1,112,380千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、434,892千円の収入(前年同四半期は252,130千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益152,798千円に加え、減価償却費101,113千円、売上債権の減少94,896千円及び前受金の増加60,866千円が計上されたことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,276千円の収入(前年同四半期は82,218千円の支出)となりました。これは主に、貸付金の回収による収入94,545千円及び保険積立金の解約による収入90,658千円があった一方で、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が126,330千円が生じたことによるものです。

2019/11/14 16:01