営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より1,335,786千円増加し、4,705,926千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,864,115千円の収入(前年同四半期は159,055千円の収入)となりました。これは主に、契約負債(前期においては前受金)の増加1,357,672千円及び売上債権の減少618,606千円が計上されたことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、252,318千円の支出(前年同四半期は105,275千円の支出)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出100,000千円、定期預金の預入による支出70,000千円及び無形固定資産の取得による支出51,118千円が計上されたことによるものです。

2021/11/12 16:02