営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より553,334千円減少し、2,698,753千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、10,841千円の収入(前中間連結会計期間は31,895千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益228,538千円及び売上債権の減少291,008千円の一方、棚卸資産の増加105,099千円、仕入債務の減少80,645千円、契約負債の減少266,513千円及び法人税等の支払額85,013千円が計上されたことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、475,167千円の支出(前中間連結会計期間は228,279千円の支出)となりました。これは主に、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出298,654千円及び無形固定資産の取得による支出114,394千円が計上されたことによるものです。連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出は、トラストコミュニケーション株式会社の株式取得に係るものとなります。

2024/11/14 16:00