チエル（3933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 345,777 | 228,538 |
| 減価償却費 | 71,936 | 86,951 |
| のれん償却額 | 16,168 | 25,784 |
| 出資金運用損益（△は益） | -3,117 | 2,604 |
| 支払利息 | 340 | 1,342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,790 | -9,217 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,785 | -7,824 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,320 | -953 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -30,812 | -9,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,494 | -2,789 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62,130 | -1,638 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,969 | 291,008 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,963 | -105,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,000 | -80,645 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,586 | -19,611 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -245,068 | -266,513 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 537 | － |
| その他 | -65,962 | -38,578 |
| 小計 | 127,278 | 94,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,500 | 2,789 |
| 助成金の受取額 | － | 200 |
| 利息の支払額 | -340 | -1,342 |
| 法人税等の支払額 | -96,542 | -85,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,895 | 10,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -90,300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,424 | -61,044 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 80,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,663 | -114,394 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -298,654 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,881 | -1,175 |
| 保険積立金の解約による収入 | 25,270 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,178 | -217 |
| その他 | -1,102 | 319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,279 | -475,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,220 | -38,906 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,094 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,781 |
| 配当金の支払額 | -37,540 | -51,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,854 | -89,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -299,239 | -553,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,557,884 | 2,698,753 |
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