チエル（3933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 228,538 | 400,114 |
| 減価償却費 | 86,951 | 109,810 |
| のれん償却額 | 25,784 | 60,505 |
| 出資金運用損益（△は益） | 2,604 | 1,987 |
| 支払利息 | 1,342 | 21,406 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,217 | 21,272 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,824 | -9,843 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -953 | -4,571 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -9,150 | -19,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,789 | -6,610 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,638 | 1,024 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 291,008 | 187,742 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -105,099 | 47,863 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | 142,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,645 | -60,308 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -19,611 | -16,378 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -266,513 | 69,311 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -4,212 |
| その他 | -38,578 | 64,332 |
| 小計 | 94,207 | 1,006,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,789 | 6,610 |
| 助成金の受取額 | 200 | 3,200 |
| 利息の支払額 | -1,342 | -21,406 |
| 法人税等の支払額 | -85,013 | -157,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,841 | 837,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 10,218 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,209 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,044 | -14,265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -27,797 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114,394 | -59,675 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -298,654 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,175 | -54,382 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -217 | -1,446 |
| その他 | 319 | 3,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -475,167 | -133,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -38,906 | -96,186 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,781 | － |
| 配当金の支払額 | -51,883 | -89,328 |
| リース債務の返済による支出 | － | -140,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,008 | -336,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -553,334 | 367,934 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,698,753 | 3,493,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
