訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 154,575 | 159,314 | |||||||||
| 減価償却費 | 79,953 | 54,085 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,200 | 3,913 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 93 | 361 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,102 | 6,657 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,943 | 6,738 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △451 | △495 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 120 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 37,305 | 28,993 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,774 | △32,864 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △31,723 | 11,922 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △14,149 | △20,094 | |||||||||
| 前払金の増減額(△は増加) | 4,076 | △62,745 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △839 | △2,905 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 54,679 | △31,083 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,857 | 12,052 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △708 | 3,026 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 72,042 | 30,846 | |||||||||
| その他 | △7,793 | △3,230 | |||||||||
| 小計 | 361,509 | 164,493 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 395 | 435 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △116,080 | △59,549 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,824 | 105,378 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △250,000 | △350,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | 250,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,226 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,917 | △13,241 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △72,080 | △98,452 | |||||||||
| その他の支出 | △4,526 | △8,282 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △203,298 | △219,976 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 20,000 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,000 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 62,526 | △114,597 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 610,348 | 672,874 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 672,874 | ※ 558,276 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
