有価証券報告書-第19期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 159,314 | 185,797 | |||||||||
| 減価償却費 | 54,085 | 72,328 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,913 | △2,382 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 361 | 33 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,657 | 2,373 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,738 | 5,300 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △495 | △512 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 28,993 | △283,551 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △32,864 | △3,100 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,922 | 110,432 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △20,094 | △10,038 | |||||||||
| 前払金の増減額(△は増加) | △62,745 | 6,064 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,905 | △1,945 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △31,083 | △4,885 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,052 | △12,963 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,026 | △2,974 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 30,846 | 20,160 | |||||||||
| その他 | △3,230 | 1,448 | |||||||||
| 小計 | 164,493 | 81,585 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 435 | 529 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △59,549 | △37,567 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,378 | 44,547 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △350,000 | △180,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 170,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,241 | △1,550 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △98,452 | △157,513 | |||||||||
| その他の支出 | △8,282 | △3,874 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △219,976 | △172,937 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 13,727 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 154,636 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 168,363 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △114,597 | 39,973 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 672,874 | 558,276 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 558,276 | ※ 598,249 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
