営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ354百万円減少し、1,109百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は33百万円(前年同期は33百万円の収入)となりました。 これは、資金の増加要因の税金等調整前四半期純利益が557百万円、仕入債務の増加額が661百万円あったものの、資金の減少要因であるたな卸資産の増加額が1,254百万円あったこと等によるものであります。

2019/02/12 9:41