営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ587百万円増加し、3,109百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は1,144百万円(前年同期は447百万円の支出)となりました。 これは、資金減少要因の仕入債務の減少額が1,305百万円あったものの、資金の増加要因である税金等調整前四半期純利益が1,216百万円、減価償却費が521百万円、たな卸資産の減少額が552百万円あったこと等によるものであります。

2021/02/12 10:00