営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,214百万円減少し、4,323百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は1,341百万円(前年同期は783百万円の獲得)となりました。 これは、資金の増加要因である税金等調整前四半期純利益が974百万円、減価償却費が552百万円があったものの、資金の減少要因である棚卸資産の増加が2,289百万円、法人税等の支払額が410百万円、売上債権の増加額が53百万円、未払金や未払消費税等の減少により「その他」が116百万円減少したこと等によるものであります。

2023/02/13 10:00