エアトリ（6191）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 303,858 | 139,467 |
| 減価償却費 | 63,843 | |
| 引当金の増減額（△は減少） | -69,197 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | |
| 支払利息 | 9,741 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -733 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -239,936 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83,285 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154,723 | |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -78,510 | |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 30,931 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,127 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 143,265 | |
| 小計 | 376,847 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | |
| 利息の支払額 | -9,946 | |
| 法人税等の支払額 | -35,743 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,453 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,481 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,080 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,537 | |
| 事業譲受による支出 | － | |
| 敷金の差入による支出 | -9,101 | |
| 担保預金の預入による支出 | -30,000 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,039 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 98,043 | |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,018 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 216,025 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -310 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 380,128 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 608,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
