エアトリ（6191）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 964,853 |
| 受取手形及び売掛金 | 616,721 |
| 商品及び製品 | 46,500 |
| 繰延税金資産 | 15,796 |
| 未収入金 | 69,253 |
| その他 | 120,586 |
| 貸倒引当金 | -262 |
| 流動資産計 | 1,833,450 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物（純額） | 29,445 |
| 車両運搬具（純額） | 343 |
| 工具 | 26,455 |
| 有形固定資産合計 | 56,244 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 37,493 |
| ソフトウエア | 131,612 |
| 無形固定資産合計 | 169,105 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 3,900 |
| 繰延税金資産 | 5,021 |
| 差入保証金 | 289,470 |
| 破産更生債権等 | 42,001 |
| その他 | 5,706 |
| 貸倒引当金 | -42,001 |
| 投資その他の資産合計 | 304,098 |
| 固定資産計 | 529,448 |
| 資産の部合計 | 2,362,899 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 624,441 |
| 短期借入金 | 325,136 |
| 未払金 | 153,757 |
| 未払費用 | 83,277 |
| 未払法人税等 | 37,398 |
| 賞与引当金 | 47,112 |
| ポイント引当金 | 1,156 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,204 |
| 為替予約 | 993 |
| その他 | 55,720 |
| 流動負債計 | 1,347,198 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 96,077 |
| 長期預り保証金 | 98,023 |
| 固定負債計 | 194,100 |
| 負債の部合計 | 1,541,299 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 380,137 |
| 資本剰余金 | 185,137 |
| 利益剰余金 | 186,913 |
| 株主資本合計 | 752,188 |
| その他の包括利益累計額 | |
| 繰延ヘッジ損益 | -664 |
| 為替換算調整勘定 | 3,520 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,855 |
| 非支配株主持分 | 66,555 |
| 純資産の部合計 | 821,599 |
| 負債・純資産合計 | 2,362,899 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2015年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 577,748 | |
| 売掛金 | 566,594 | |
| 商品及び製品 | 75,460 | |
| 仕掛品 | － | |
| 前渡金 | 12,598 | |
| 前払費用 | 32,790 | |
| 繰延税金資産 | 16,558 | |
| 未収入金 | 98,857 | |
| その他 | 12,528 | |
| 貸倒引当金 | -329 | |
| 流動資産計 | 1,392,806 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 4,449 | |
| 車両運搬具（純額） | 382 | |
| 工具 | 1,268 | |
| 有形固定資産合計 | 6,100 | |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 40,566 | |
| ソフトウエア | 115,211 | |
| 無形固定資産合計 | 155,777 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,900 | |
| 関係会社株式 | 10,000 | |
| 関係会社出資金 | 9,591 | |
| 繰延税金資産 | 5,021 | |
| 差入保証金 | 346,286 | |
| 破産更生債権等 | 41,882 | |
| その他 | 5,245 | |
| 貸倒引当金 | -41,882 | |
| 投資その他の資産合計 | 380,043 | |
| 固定資産計 | 541,922 | |
| 資産の部合計 | 1,934,728 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 668,841 | |
| 短期借入金 | 300,000 | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,204 | |
| 未払金 | 190,580 | |
| 未払費用 | 22,361 | |
| 未払法人税等 | 68,818 | |
| 前受金 | 29,969 | |
| 預り金 | 83,642 | |
| 賞与引当金 | 16,717 | |
| ポイント引当金 | 763 | |
| 為替予約 | 1,596 | |
| その他 | 55,872 | |
| 流動負債計 | 1,457,367 | |
| 固定負債 | | |
| 長期預り保証金 | 80,387 | |
| 長期借入金 | 99,778 | |
| 固定負債計 | 180,165 | |
| 負債の部合計 | 1,637,532 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 215,000 | |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 20,000 | |
| 資本剰余金合計 | 20,000 | |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 63,271 | |
| 利益剰余金合計 | 63,271 | |
| 株主資本合計 | 298,271 | |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -1,075 | |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,075 | |
| 純資産の部合計 | 297,195 | |
| 負債・純資産合計 | 1,934,728 | |
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