丸八 HD（3504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,696,917 | 1,845,220 |
| 減価償却費 | 477,785 | 522,145 |
| 減損損失 | － | 27,760 |
| 有形固定資産除却損 | 45,239 | 71,803 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20,662 | -9,249 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 6,591 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 35,620 |
| 受取保険金 | － | -88,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,582 | -5,852 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,924 | -32,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,576 | -33,466 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,600 | － |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 168,238 | 7,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -377,315 | -330,474 |
| 支払利息 | 38,691 | 22,458 |
| 為替差損益（△は益） | -37,597 | 586,828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -396,404 | -164,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107,202 | 413,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,483 | 121,459 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 224,134 | -192,027 |
| その他 | 155,727 | -5,069 |
| 小計 | 1,761,538 | 2,798,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 316,792 | 390,763 |
| 利息の支払額 | -38,734 | -25,472 |
| 法人税等の支払額 | -802,373 | -306,537 |
| 保険金の受取額 | － | 88,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,237,223 | 2,946,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 995,357 | 658,268 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -415,208 | -383,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,705 | 34,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,704 | -16,604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154,932 | -2,174,673 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 293,300 | 500,140 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 17,260 | 10,661 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 61,640 | 9,532 |
| その他 | 98,941 | 69,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 892,359 | -1,292,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,318,722 | 225,175 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,147,991 | -911,519 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -87,600 | － |
| 配当金の支払額 | -431,661 | -393,682 |
| その他 | -502 | -565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349,032 | -1,080,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55,351 | -121,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,835,901 | 451,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,461,799 | 10,913,759 |
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