訂正有価証券報告書-第12期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年5月1日 至 平成27年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 80,200 | 231,523 |
| 減価償却費 | 26,536 | 27,641 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,335 | 12,191 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,484 | △47,486 |
| 受取利息 | △27 | △16 |
| 支払利息 | 3,942 | 2,273 |
| 和解金 | 9,500 | - |
| 株式交付費 | - | 5,816 |
| 上場関連費用 | - | 12,508 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △57,893 | 21,434 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,460 | △17,518 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 45,426 | 19,907 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 1,619 | 4,759 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △13,864 | △2,152 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 26,419 | 9,989 |
| その他 | 1,858 | △1,724 |
| 小計 | 125,077 | 279,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 16 |
| 利息の支払額 | △3,995 | △2,156 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △133,990 | 6,820 |
| 和解金の支払額 | △9,500 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △22,379 | 283,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,902 | △9,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,071 | △12,914 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,254 | △4,254 |
| その他 | 9,664 | △328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,563 | △26,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 26,000 | △31,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △84,595 | △66,660 |
| 株式の発行による収入 | 28,500 | 443,749 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △29,550 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 34,435 |
| 上場関連費用の支出 | - | △8,708 |
| その他 | △2,678 | △3,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,226 | 339,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,313 | 596,336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 499,378 | 530,691 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 530,691 | ※ 1,127,028 |
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