訂正有価証券報告書-第13期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 231,523 | 279,574 |
| 減価償却費 | 27,641 | 41,302 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,191 | 10,418 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △47,486 | 1,041 |
| 受取利息 | △16 | △12 |
| 支払利息 | 2,273 | 828 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △1,908 |
| 負ののれん発生益 | - | △8,226 |
| 株式交付費 | 5,816 | - |
| 上場関連費用 | 12,508 | - |
| 固定資産除却損 | - | 9,667 |
| 移転費用 | - | 13,595 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 21,434 | △25,236 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △17,518 | △11,026 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,907 | 16,030 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 4,759 | △9,507 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,152 | 57,561 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,989 | 15,954 |
| その他 | △1,724 | 18,158 |
| 小計 | 279,148 | 408,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 12 |
| 利息の支払額 | △2,156 | △767 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 6,820 | △103,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,828 | 303,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,008 | △138,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,914 | △12,267 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 3,720 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △106,679 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 2,582 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,254 | △4,280 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 67,833 |
| その他 | △328 | 139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,505 | △187,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △31,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △66,660 | △47,206 |
| 株式の発行による収入 | 443,749 | 34,158 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △29,550 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 34,435 | - |
| 上場関連費用の支出 | △8,708 | △3,799 |
| その他 | △3,252 | △3,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 339,013 | △17,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 596,336 | 98,980 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 530,691 | 1,127,028 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,127,028 | ※ 1,226,008 |
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