訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年5月1日 至 平成26年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年5月1日 至 平成27年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 225,263 | 80,200 |
| 減価償却費 | 26,419 | 26,536 |
| のれん償却額 | 619 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13,078 | 7,335 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,358 | 2,484 |
| 受取利息 | △154 | △27 |
| 支払利息 | 2,602 | 3,942 |
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | △600 | - |
| 和解金 | - | 9,500 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 33,120 | △57,893 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,270 | △8,460 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △30,789 | 45,426 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 11,734 | 1,619 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △9,928 | △13,864 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △19,080 | 26,419 |
| その他 | 18,113 | 1,858 |
| 小計 | 252,329 | 125,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 28 |
| 利息の支払額 | △2,648 | △3,995 |
| 法人税等の支払額 | △48,016 | △133,990 |
| 和解金の支払額 | - | △9,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,817 | △22,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,760 | △9,902 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,619 | △9,071 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4,795 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,100 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,772 | △4,254 |
| その他 | △10,930 | 9,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,387 | △13,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,000 | 26,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △53,292 | △84,595 |
| 株式の発行による収入 | - | 28,500 |
| その他 | △1,568 | △2,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,139 | 67,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 214,569 | 31,313 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 284,808 | 499,378 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 499,378 | ※ 530,691 |
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