営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比較して8,506千円増加し、208,007千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、4,105千円(前事業年度は122,828千円の収入)となりました。これは主に、仕入債務の減少84,806千円、売上債権の増加14,148千円、税引前当期純利益82,684千円及び未払消費税等の増加16,390千円によるものであります。

2016/04/11 15:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末から8,506千円増加し、208,007千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは4,105千円の収入(前事業年度は122,828千円の収入)となりました。この主な要因は、資金減少要因として、売上債権の増加14,148千円、仕入債務の減少84,806千円、資金増加要因として、未払消費税等の増加16,390千円及び税引前当期純利益82,684千円によるものであります。

2016/04/11 15:01