有価証券報告書-第18期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 157,482 | △24,618 | |||||||||
| 減価償却費 | 76,660 | 58,009 | |||||||||
| 減損損失 | - | 63,296 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 166 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △109 | △75 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 359 | 1,052 | |||||||||
| 情報利用料引当金の増減額(△は減少) | △1,365 | △934 | |||||||||
| 事業損失引当金の増減額(△は減少) | △337 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △61 | △26 | |||||||||
| 支払利息 | 2,133 | 1,643 | |||||||||
| 株式公開費用 | 3,732 | 12,865 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △54,924 | 22,337 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △60,825 | 71,196 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,717 | △4,685 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △16,421 | △14,177 | |||||||||
| その他 | 38,348 | △44,908 | |||||||||
| 小計 | 158,389 | 141,142 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 26 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,219 | △1,638 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △746 | △13,235 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,484 | 126,295 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,972 | △12,026 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △67,857 | △126,946 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,906 | △18,405 | |||||||||
| その他 | 100 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,635 | △157,377 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △82,094 | △95,846 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 313,421 | |||||||||
| 株式公開費用の支出 | △3,732 | △12,865 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,174 | 504,709 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 117,023 | 473,628 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 201,312 | 318,335 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 318,335 | ※1 791,963 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
