有価証券報告書-第17期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 9,941 | 157,482 | |||||||||
| 減価償却費 | 55,806 | 76,660 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △204 | △109 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 510 | 359 | |||||||||
| 情報利用料引当金の増減額(△は減少) | △2,429 | △1,365 | |||||||||
| 事業損失引当金の増減額(△は減少) | △318 | △337 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △89 | △61 | |||||||||
| 支払利息 | 2,203 | 2,133 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,717 | △54,924 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,241 | △60,825 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,203 | 13,717 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 27,994 | △16,421 | |||||||||
| その他 | 917 | 38,348 | |||||||||
| 小計 | 93,011 | 154,657 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 61 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,180 | △2,219 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △522 | △746 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,397 | 151,752 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 20,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,566 | △2,972 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △79,970 | △67,857 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △1,906 | |||||||||
| その他 | ― | 100 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △72,537 | △52,635 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △47,606 | △82,094 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,394 | 17,906 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,254 | 117,023 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 181,058 | 201,312 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 201,312 | ※1 318,335 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
